Wenn Sie ein privater Investor sind, fragen Sie sich vielleicht, was die besten Aktien von Ölunternehmen sind, in die Sie investieren können. Der beste Weg, um diese Unternehmen zu finden, ist, auf vier große Metriken zu achten: Preis-Ertrags-Verhältnis, Dividendenwachstum und freier Cashflow. Sie können auch die Liquidität des Bestands in Betracht ziehen. Wir empfehlen, beim Online Broker eToro diese Akitien zu handeln.

Dividend growth

Während Ölunternehmen einen Ruf für eine hohe Volatilität haben, sind sie oft die besten Investitionen für private Investoren. Neben der Erzeugung von Öl und Gas zahlen diese Unternehmen hohe Dividenden und sind in der Regel gut verwaltet. In der Tat erhöhen einige Öl- und Gasunternehmen sogar ihre Dividenden. Was sind jedoch die Gründe, warum diese Unternehmen so gut für Anleger sind? In diesem Artikel werden wir einige der Faktoren analysieren, die Öl- und Gasunternehmen treiben, um ihre Dividenden anzuheben.

Zuerst gibt es den Ölpreis. Obwohl es seit einiger Zeit abgelehnt wurde, haben die Ölpreise kürzlich geplagt. WTI Rohöl, zum Beispiel, hat sich beispielsweise seit Anfang dieses Jahres im Preis verdoppelt. Dies ist ein gutes Zeichen, dass die Ölpreise bald 100 US-Dollar pro Barrel erreichen können. In dieser letzten Zeit erreichten die Ölpreise diesen Höhepunkt am 30. Juli 2014.

Obwohl die US-Ölgiganten, Exxon Mobil und Chevron, ein langfristiges Engagement für Dividenden gezeigt haben, haben Europas-Ölunternehmen nicht. Trotz der jüngsten hohen Preise haben einige ihre Dividenden jahrelang verstärkt, und andere haben ihre Auszahlungsquoten abgesenkt, um die Zahlungen zu tätigen. Die Situation hat es für Privatanleger schwierig gemacht, das Dividendenwachstum von Öl- und Gasunternehmen zu messen.

Es gibt ein paar Faktoren, die ein Unternehmen für Investoren gut machen. Eine der besten Möglichkeiten, Öl- und Gasunternehmen zu bewerten, besteht darin, das TSR des Unternehmens zu ermitteln. Viele Unternehmen haben hohe TSRs, aber ein niedriger wird die Anleger nervös machen. Es ist auch schwierig, die Rentabilitäts- und Wachstumsstrategie des Unternehmens zu bewerten. Wenn Sie Geld in Öl- und Gasbeständen haben, ist es klug, in ein Unternehmen mit einer hohen Dividendenertrag zu investieren.

Free cash flow

In den letzten Jahren haben integrierte Ölunternehmen einen kleinen oder keinen freien Cashflow generiert, aber dieser Trend ist kurz davor. Die niedrigeren Ölpreise verringern die Notwendigkeit erhöhter Investitionen, und die verbesserten Kostenstrukturen versetzen die Auswirkungen. Zusätzlich haben Servicekostenablenkungskosten, Standardisierung und Vereinfachung die Kapitalintensität der wichtigsten Projektgebiete reduziert. Diese Faktoren, die mit fortgesetzten starken Marktbedingungen gekoppelt sind, sollten zu einer erhöhten freien Cashflow-Generierung für diese Unternehmen führen.

Während die Ölpreise um 75 US-Dollar pro Barrel schwebten, sagen viele Analysten voraus, dass sie sich letztendlich auf einem Niveau von etwa 100 US-Dollar pro Barrel stabilisieren. Wenn sich die Ölpreise auf diesem Niveau stabilisieren, werden sie mit hohen freien Cashflows für US-Energieerzeugungsunternehmen für US-Energiemaßnahmen hergestellt, die bereits ein zehnjähriges Lauf der Verluste erlebt haben. Langfristige Investoren bleiben jedoch skeptisch. Während Ölunternehmen nun mehr Bargeld an den Aktionären zurückkehren, bleiben viele Anleger skeptisch.

Ein Denver-Produzent, PDC-Energie, hat in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als 609 Millionen US-Dollar im freien Cashflow produziert. Das Ölunternehmen konnte auch seine Schulden reduzieren, wodurch der erwartete Anteilseigner erhöht wird, um auf 210 Millionen US-Dollar pro Jahr zurückzukehren. Darüber hinaus ist es auch verpflichtet, sein Bestandsrückkaufprogramm bis 2022 wieder aufzunehmen. Darüber hinaus beträgt der Dividendenertrag der Unternehmen bereits über 5%.

Durch die Verwendung von Daten aus dem Tat-FRS-System wurden fünf große Ölunternehmen 61 Prozent der breiteren Industriegruppen investiert. In diesem Zeitraum stieg die neue Investition schneller als das Nettoeinkommen. Das Verhältnis von neuen Investitionen in das Nettoeinkommen sank jedoch während des starken Anstiegs der Ölpreise. Im Jahr 2006 wuchs das Verhältnis neuer Investitionen in das Nettoeinkommen um fast 29 Prozent. Diese Erkenntnisse entsprechen den Ergebnissen des vorherigen Jahrzehnts, was darauf hindeutet, dass Privatanleger auf dem heutigen Markt sicherer sein können als in den letzten Jahren.

Price-to-earnings ratio

Wenn Sie nach einer guten Investitionsmöglichkeit suchen, könnten die Öl- und Gasindustrie eine ausgezeichnete Wahl sein. Obwohl diese Branche volatile Preise hat, können Sie lukrative Möglichkeiten finden, in die man investieren kann. Eine gute Möglichkeit, potenzielle Investitionen zu bewerten, besteht darin, das Preis-Erträge-Ratio zu nutzen. Diese Maßnahme gibt Anlegern eine klare Vorstellung davon, wie wertvoll ein Unternehmen mit anderen Unternehmen verglichen wird.

Eine gemeinsame Möglichkeit, Unternehmen zu vergleichen, ist das Preis-Erträge-Ratio (P / E). Es bietet eine historische Ertragsansicht und ist das häufigste Maß für einen Aktienwert. Es kann Ihnen sagen, wie lange es Ihnen führt, um Ihre Investition zurückzugeben, da diese Zahl im vergangenen Jahr auf den Einnahmen basiert. Das P / E-Verhältnis ist jedoch eine subjektive Maßnahme und kann in einigen Fällen übermäßig oder unaufdrückt sein.

Liquidity

Private Investoren sollten sich der Risiken des Investitionen in Öl und Gas bewusst sein. Da diese Vermögenswerte in der Regel über viele Jahre entwickelt werden, sollten Anleger wissen, dass Öl- und Gasanteile eine sehr geringe Liquidität haben können. Während dies den Ölunternehmen taten kann, schafft der niedrige Ölpreis eine großartige Gelegenheit für Anleger. Hier sind einige Tipps, um das geringste Ölpreis optimal zu nutzen:

Der erste Schritt zur Beurteilung der Liquidität eines Unternehmens sucht die Bilanz des Unternehmens. Dieses Dokument listet Vermögenswerte und Schulden des Unternehmens auf. Liquiditätsverhältnisse machen diese Informationen leichter zu verfolgen und zu markieren. Ein Verhältnis eines Dollar für jeden Dollar der Verbindlichkeiten weist darauf hin, dass ein Unternehmen seine Verbindlichkeiten abdecken kann. Ein Verhältnis von oben.5 zeigt an, dass ein Unternehmen einen stetigen Cashflow hat und es sich leisten kann, seine Schulden auszuräumen.

ESG factors

Während ESG-Probleme nicht auf das Endergebnis auswirken, ist ein wachsendes Segment der Investment Community an ihrer Wirkung auf die Gesellschaft interessiert. Unternehmen sollten die Externalität ihrer Operationen messen, einschließlich der Auswirkungen der Umwelt und der Gesellschaft. Unternehmen können an einem Ort mehr positiver oder negativer wirken lassen als andere, und das ist wichtig, um bei der Beurteilung der Auswirkungen eines Unternehmens zu berücksichtigen. In diesem Artikel untersuchen Sie drei ESG-Probleme, die Anleger beim Kauf von Ölunternehmen berücksichtigen sollten.

Neben finanziellen Überlegungen sollten die Anleger auch ESG-Fragen in Betracht ziehen, wie Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG). Während Ölunternehmen beim Nachdenken an ESG nicht sofort in den Sinn kommen, bedeutet dies nicht, dass das Anlageuniversum nicht von ESG-Faktoren profitieren kann. Wenn Sie nach einer besseren Investitionsleistung suchen, können ESG-Prinzipien Ihnen helfen, Unternehmen mit guter langfristiger Leistung zu identifizieren.

Mehrere institutionelle Anleger leiten nun private Aktiengesellschaften, um ESG-Erwägungen in ihre Anlageentscheidungen zu integrieren. Einer solcher Investor ist BlackRock. CEO Larry Fink schrieb kürzlich an den CEOs und betonte die Notwendigkeit, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Probleme bei der Investition in ein Unternehmen in Betracht zu ziehen. Fink erklärte, dass das HED gegen Management und Boards stimmen, wenn diese Probleme nicht angesprochen wurden. Diese Beispiele haben ESG-Faktoren einen Teil des Anlageprozesses gemacht, und es folgen mehr Private-Equity-Unternehmen.

Während ESG keine schlechten Unternehmen ausschließt, kann ein Ölunternehmen mit niedrigem Emissionen noch einen niedrigen ESG-Score haben. Ein Unternehmen, das eine Spuraufzeichnung von Ölverletzungen hat, dürfte einen niedrigeren ESG-Score haben. Die Ölverschmutzungen und verwandten Gesetzstellen können das Investitionspotenzial des Unternehmens verringern. Darüber hinaus schädigen sich Ölverschmutzungen die Umwelt, schaffen Rechtskosten und führen zu erheblichen Geldbußen.